目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

武威市人民政府驻兰州办事处

2022年度决算情况说明

一、部门概况

（一）部门职责

武威市人民政府驻兰州办事处是归口市政府办公室、参照公务员法管理的事业单位。主要职能是对外宣传武威，代表市政府与驻地党政机关进行联络、协调，处理涉及武威市在兰的有关事宜，是为武威经济社会发展服务的窗口单位。承担信访、劳务输出、接待服务、招商引资、信息收集、传递等职能。同时负责监管兰州银武威大厦资产及经营工作。

（二）机构设置

经市编办核定的内设机构（科室）3个：办公室、财务科、接待科。

二、2022度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格详见附件1）

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

我单位2022年度收入总计303.86万元，支出总计303.86万元。与上年决算数相比，收入增加了70.1万元，增加了29.99%。支出增加了70.1万元，增加29.99%。主要原因2022年增加了维修项目资金，维修改造了部分业务用房。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入合计303.86万元，其中：财政拨款收入303.86万元,占100%

（三）支出决算情况说明

2022年度支出合计303.86万元,其中：基本支出143.86万

元,占47.34%；项目支出160.00万元,占52.66%；

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拔款收入总计303.86万元，财政拔款支出总计303.86万元。与上年决算数相比，收入增加了70.1万元，增加了29.99%。支出增加了70.1万元，增加29.99%。主要原因2022年增加了维修项目资金，维修改造了部分业务用房。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出303.86万元,较上年决算数增加70.1万元,增长29.99%。主要原因2022年增加了维修项目资金，维修改造了部分业务用房。

1．一般公共服务支出年初预算数为253.08万元,支出决算为276.82万元,完成年初预算的109.38%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未加过渡期奖励性补贴。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.08万元,支出决算为12.38万元,完成年初预算的102.5%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数增加。

3．卫生健康支出年初预算数为7.18万元,支出决算为6.66万元,完成年初预算的92.8%,决算数小于预算数的主要原因是有1人退休，卫生健康支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为8.23万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的97.14%,决算数小于预算数的主要原因是有1人退休，住房保障支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.86万元。其中：人员经费128.74万元,较上年决算数增加9.47万元,增长7.94%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险金、住房公积金等。公用经费15.11万元,较上年决算数增加0.63万元,增长4.35%,主要原因是差旅费（驻村补贴）增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费等。

（七）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出15.11万元,机关运行经费主要用于市政府驻兰办正常运行支出。主要包括办公费、差旅费、工会经费、退休人员福利等。机关运行经费较上年决算数增加0.63万元,增长4.35%,主要原因是差旅费（驻村补贴）增加。

（八）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计4.63万元,其中：政府采购货物支出4.63万元。

（九）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其他用车2辆,主要是用于公务接待，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

（十）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

（十一）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

（十二）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年我单位“三公”经费支出全年预算数为13.5万元,支出决算数为5.81万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实执行中央八项规定；较上年决算数减少0.01万元,下降0.25%,主要原因是受疫情影响出车量减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车购置及运行维护费全年预算数为9万元,支出决算为5.14万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元；公务用车运行维护费全年预算数为9万元,支出决算为5.14万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实执行中央八项规定；较上年决算数减少0.16万元,下降2.97%,主要原因是受疫情影响出车量减少。

公务接待费全年预算数为4.5万元,支出决算为0.67万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格落实执行中央八项规定；较上年决算数增加0.15万元,增长27.28%,主要原因是疫情期间为防疫人员免费送餐。

3“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次86人。

四、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，即市政府驻兰办机关运行经费1个，共涉及资金160万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。我单位2022年机关运行经费支出160万元，机关运行经费主要用于市政府驻兰办办公大楼正常运行维护等支出，具体包括水费0.47万元，电费14.69万元，物管费0.66万元，取暖费16.87万元，维修费104.1万元，购置费4.63万元，邮电费4.67万元，办公费2.89万元，差旅费5.21万元，公务接待费0.67万元，公务用车运行维护费5.14万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件2)

我单位2022年度部门决算中反映机关运行经费 1个项目绩效自评结果。机关运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为160万元,执行数为160万元,完成预算的100%。

2.项目绩效目标完成情况：一是完成了市委、市政府下达的各项工作和学习任务；二是完成了在兰信息收集对外宣传武威，代表市政府与驻地党政机关进行联络、协调，处理涉及武威市在兰的有关事宜；三是监管下设经营实体兰州银武威大厦营运正常。发现的主要问题及原因：2022年市政府驻兰办部分绩效目标偏离，原因是个别预算项目受疫情影响减少，有些项目未能按计划实施，未能按照绩效目标完成。下一步改进措施：一是继续完善项目各项支出标准，加强对项目资金的事前、事中监控，提高资金使用效益；二是严格按项目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理。

3.项目绩效自评情况：我单位本次绩效自评是对2022年的项目支出情况进行系统评价，评价坚持“实事求是”的原则。重点对项目的数量指标包括信访案件处置、公务接待次数、供热面积、公务用车运行维护、出差次数、维修面积等日常运行经费支出，涉及金额160万元。通过开展绩效自评工作，对项目管理、完成情况进行全面了解。自评标准是按照市政府驻兰办主要工作职能，负责对外宣传武威，代表武威市政府与驻兰机关进行联络，协调，处理涉及武威市在兰有关事宜，承担信访、劳务输出、接待服务，招商引资、信息收集、传递等进行分析自评，形成总体评价结论。

(三)部门绩效评价结果（详见附件3）

五、名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.武威市人民政府驻兰州办事处决算公开表格.xlsx

          2.武威市人民政府驻兰州办事处项目支出绩效自评表.pdf

          3.武威市人民政府驻兰州办事处整体支出绩效自评表.pdf

          4.武威市人民政府驻兰州办事处2022年项目支出绩效自评报告.pdf

          5.武威市人民政府驻兰州办事处2022年整体绩效自评报告.pdf

                                                                      武威市人民政府驻兰州办事处

                                                                2023年9月13日