目 录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）按照《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》规定，集中统一管理市委各部门、市级国家机关及各部门、各人民团体及企事业单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。（2）接收和收集应进馆具有保存价值的文字、图片、声像、电子、实物等档案资料，征集和寄存社会散存的珍贵档案资料。（3）对馆藏档案进行整理、编目、鉴定、技术保护和安全保管，推进档案管理工作的科学化、规范化和现代化建设。（4）建立电子政务网数据接收管理平台，开发应用管理系统，实现电子文件全程管理。（5）做好爱国主义教育基地的建设工作，发挥档案馆的社会教育功能。（6）做好档案编研和开发利用工作，开发、开放档案信息资源，为领导决策、工作查考、科学研究以及经济社会发展提供档案资源利用服务。（7）完成市委、市政府和省档案馆交办的其他任务。

（二）机构设置

武威市档案馆为市委直属正处级事业单位，内设办公室、档案管理科、电子文件管理科、开发利用科4个职能科室。 核定参公事业编制12名，在职职工11人，人员与上年相比增加2人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计209.20万元，支出总计216.28万元。与上年决算数相比，收入减少119.97万元、下降36.45%，支出减少125.708万元、下降36.76%。主要原因：一是完成新馆搬迁，档案管护费专项预算比上年减少；二是上年死亡1人，2021年抚恤金比上年减少。

2021年度收入合计209.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入209.20万元，占100%。

2021年度支出合计216.28万元，其中：基本支出155.82万元，占72.05%；项目支出60.46万元，占27.95%。

2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少7.08万元，主要原因是财政拨款未完成支出的资金全部收回不能结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计209.20万元，较上年决算数减少119.97万元，减少36.45%。主要原因：一是完成新馆搬迁，档案管护费专项预算比上年减少；二是上年死亡1人，2021年抚恤金比上年减少。较年初预算数增加0.86万元，增长0.41%。主要原因是：2021年8月新录用公务员2名，人员经费增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计216.28万元，较上年决算数减少125.70万元，下降36.76%。主要原因：一是完成新馆搬迁，档案管护费专项预算比上年减少；二是上年死亡1人，2021年抚恤金比上年减少。较年初预算数增加7.94万元，增长3.81%。主要原因是：2021年8月新录用公务员2名，人员经费增加。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出179.19万元，占82.85%，较年初预算数增加5.13万元，主要原因是：增人增资；社会保障和就业支出19.33万元，占8.93%，较年初预算数增加1.69万元，主要原因是：增人增资；卫生健康支出9.17万元，占4.24%，较年初预算数增加0.66万元，主要原因是：增人增资；住房保障支出8.60万元，占3.98%，较年初预算数增加0.47万元，主要原因是：增人增资。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出155.82万元。其中：人员经费139.44万元，较上年减少13.53万元，主要原因：一是2021年新录用公务员2名，人员经费增加；二是上年死亡1人，2021年抚恤金比上年减少。人员经费用途主要包括基本工资41.59万元、津贴补贴37.50万元、奖金21.83万元、社会保障缴费31.29万元，对个人和家庭的补助7.23万元。公用经费16.38万元，较上年增加0.18万元，主要原因是：人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括：办公费3.41万元、邮电费0.01万元、差旅费1.18万元、物业费0.04万元、维修（护）费0.26万元、公务接待费0.08万元，工会经费0.81万元，其他交通费10.59万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.08万元，较年初预算数减少0.3万元，较上年支出数增加0.08万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年因公出国（境）费用0万元。

本单位公务车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。

公务接待费0.08万元，主要用于接待省档案馆来武部署建设甘肃省档案信息资源共享服务系统终端发生的费用。费用支出较年初预算数减少0.3万元，主要原因是严格按照要求压减“三公”经费支出。较上年支出数增加0.08万元，主要原因是接待省档案馆来武部署建设甘肃省档案信息资源共享服务系统终端发生的费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年公务接待1批次，9人次。2021年度人均接待费92元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出16.38万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年增加0.17万元，增长1.11%，主要原因是增加2人，公务交通补贴增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位无保留车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。本单位 2021年度政府采购支出总额 4.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元，与上年政府采购支出相比减少105.54万元，下降95.71%，主要原因是上年搬馆完成，基础设备已基本配置齐全，本年无大型采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，共涉及资金80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。具体绩效管理及绩效评价详见附件2。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1：部门决算公开表格.pdf

附件2：2021年项目支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表.pdf

附件3：2021年部门整体绩效评价报告和整体支出绩效自评表.pdf

武威市档案馆

2022年9月2日